东宁经济开发区管理委员会2016年部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
- 一、主要职责
主要具有开发区规划、建设、管理、协调、招商服务的职能：
（一）规划职能
1、负责组织制定开发区的发展战略及中长期发展规划、环境保护规划、建设规划和产业政策；
2、负责编制开发区内工业园区土地利用总体规划、年度土地利用计划、分区规划；对企业的科学布局、配套设施、园林绿化和安全保卫等进行统筹安排，并组织实施；
3、负责开发区内企业的技术改造、污染治理、社会事业等方面的规划，并组织实施。
（二）建设职能
1、负责开发区内各工业园区的基础设施配套建设方案的制定并组织实施，负责区内项目年度基建计划、施工报建、工程招投标的初审和报批工作；
2、负责开发区内建设工程项目的选址、定点、规划（即一书两证）的报批工作；负责入区项目的立项、可行性研究报告的申报工作；
3、负责开发区内各工业园区的土地使用权出让、租赁、作价入股的初审和报批工作和工业园区内企业房地产的转让、出租、抵押的初审和报批工作。
（三）管理职能
1、制定开发区内各工业园区具体管理办法、优惠政策；制订各园区管理规章制度。
2、负责监督开发区内各工业园区各项优惠政策的执行情况；负责各工业园区基础设施、绿化维护、环境卫生、社会治安等的综合管理；
3、负责管理和经营区内政府授权的国有资产，确保其保值增值；负责管委会的财务管理；负责各区的安全生产管理；
4、委托有资质的单位负责对建设工程项目建设质量监督管理；协调组织工业区内房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收的备案工作；协助有关部门对各工业园区内工程建设的质量、安全、环保、竣工验收等环节实施监督和管理；
5、协助各工业园区内企业做好安全、保卫等工作；负责各工业区的党务和工、青、妇工作。
（四）协调职能
1、协调规划、环保、国土资源、工商、税务等行政执法和监督部门搞好园区内企业各类执法监督工作；
2、负责入区企业的各项统计工作；协助有关部门对各工业园区内企业进行安全生产检查和监督工作；协助房产管理部门管理区内房地产。
（五）招商服务职能
1、统一组织开发区内各工业园区的项目招商工作，以及项目招商策划筹备工作，组织各种形式的招商会议；
2、负责组织与投资商的洽谈和协议的签订工作；
3、负责为入园企业办理工商、税务登记以及规划、土地、报建等手续；
4、负责接待来访客商，提供咨询服务，协助客商开展项目前期工作，为客商提供申办手续、开工建设、生产经营等方面的领办、代办服务；
5、为园区内企业提供市场、生产技术、新产品开发、企业管理等经济、技术咨询和信息服务。
- 二、内设机构
（一）规划建设招商管理岗位
1、负责制定开发区的发展与建设规划。
2、负责开发区内建设项目的选址、定点初审工作。
3、负责拟定、落实工业园区招商引资的有关政策，探讨、实践、改进招商方式，举办各类招商活动，搞好项目洽谈、签约等各环节的准备工作，引进项目、资金和人才，负责入区项目的立项、可行性研究报告、合同、章程的审查和申报工作。
4、负责区内的道路、给排水、电力、通讯、绿化美化等基础设施建设的计划、组织实施和领导工作。
（二）文字综合、后勤管理岗位
1、负责有关文件的起草及各工业园区的发展情况调查研究。
2、负责掌握开发区工作动态，及时向主管领导反馈情况，提出建议。
3、做好管委会重大活动的组织协调工作。
4、负责领导讲话、工作总结、汇报材料等综合性文稿的撰写工作及上级部门呈报材料等综合工作。
5、负责记载开发区重大工作事项和各工业园区的对外宣传工作。
6、负责信息采集、上报和《开发区动态》的编辑工作。
7、负责日常接待和会务值班工作。
8、负责车辆管理做好后勤服务工作。
9、负责安全、信访等工作。
10、负责领导交办的其他各项工作。
（三）会计岗位
1、负责上级拨付的专项经费和其他资金的管理。
2、负责管委会日常财务管理。
3、负责管理和经营区内政府授权的国有资产，确保其增值保值。
4、承办县委、县政府交办的其他工作。
（四）出纳、文秘、统计工作
1、负责现金管理工作
2、负责文秘、档案、信息及保密工作。
3、负责印鉴管理和文件登记、传阅工作。
4、负责文印室的规范化管理和文件打印工作。
5、负责传真件的收发工作。
6、负责入区项目的跟踪服务，协助办理各项手续。
7、负责区内企业推进情况和经营情况统计、汇兑、上报等工作。
8、负责有关开发区建设发展的信息和经验的收集和整理工作。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
东宁经济开发区管理委员会206部门决算编报范围包括：本级1个一级预算单位。部门决算单位名单如下：
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东宁经济开发区管理委员会2016年部门决算所属单位 |
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序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
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1 |
东宁经济开发区管理委员会 |
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第二部分 2016部门决算表
参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
2016年年初结转结转和结余2,921.40万元，本年收入8,088.10万元，本年支出10,918.5万元，年末结转和结余91.00万元。
（一）收入支出决算总表说明
2016年年初结转和结余2,921.40万元。本年收入8,088.10万元，全部为财政拨款收入，与年初预算相比增加8,001.50万元，原因是单位整合、人员增加、工资增涨以及多个项目年初未纳入预算，与上年决算相比减少2,203.42万元，原因是减少了对园区基础设施建设的投入。
2016年支出为10,918.50万元，其中：一般公共服务支出371.70万元，占3.4%，与年初预算相比增加285.10万元，原因是单位整合以及多个项目未纳入年初预算，与上年决算相比增加316.12万元，原因是单位整合、人员增加以及工资增涨；城乡社区支出8,532万元，占78.14%，与年初预算相比增加8,532.00万元，原因是多个新增项目年初未做预算，与上年决算相比增加4,501.79万元，原因是增加了经济开发区基础设施建设的支出；资源勘探信息等支出1,520.00万元，占13.92%，与年初预算相比增加1,520.00万元，原因是新增项目年初未做预算，与上年决算相比增加1,335.00万元，原因是增加了对经济开发区建设的支出；商业服务业等支出17.50万元，占0.16%，与年初预算相比增加17.50万元，原因是新增项目年初未做预算，与上年决算相比减少693.22万元，原因是减少了对商业服务业的项目支出；住房保障支出7.40万元，占0.07%，与年初预算相比增加7.40万元，原因是年初未做预算，与上年决算相比增加4.41万元，原因是人员工资增加以及人员增加。其他支出469.90万元，占4.31%，与年初预算相比增加469.90万元，原因是新增项目年初未做预算，与上年决算相比增加469.90万元，原因是增加开发区工程项目。
（二）收入决算表说明
2016年财政拨款收入8,088.10万元。其中：一般公共服务支出203.30万元，占2.52%，与年初预算相比增加116.70万元，原因是单位整合以及多个项目未纳入年初预算，与上年决算相比增加147.72万元，原因是单位整合、人员增加以及工资增涨；城乡社区支出6,357.40万元，占78.6%，与年初预算相比增加6,357.40万元，原因是多个新增项目年初未做预算，与上年决算相比增加2,327.19万元，原因是增加了经济开发区基础设施建设的支出；资源勘探信息等支出1,520.00万元，占18.79%，与年初预算相比增加1,520.00万元，原因是多个新增项目年初未做预算，与上年决算相比增加1,335.00万元，原因是增加了对经济开发区基础设施建设的支出；住房保障支出7.40万元，占0.09%，与年初预算相比增加7.40万元，原因是年初未做预算，与上年决算相比增加4.41万元，原因是人员工资增加以及人员增加。
（三）支出决算表说明
2016年支出为10,918.50万元，其中：基本支出108.60万元，占0.99%，与年初预算相比增加22.00万元，原因是人员增加以及工资增涨，与上年决算相比增加59.87万元，原因是单位整合、人员增加以及工资增涨；项目支出10,809.90万元，占99.01%，与年初预算相比增加10,809.90万元，原因是年初末将项目支出纳入预算，与上年决算相比增加2,874.12万元，主要原因是增加对园区基础设施建设的支出。
（四）财政拨款收入支出决算总表说明
2016年财政拨款收入8,088.10万元。其中：一般公共预算财政拨款7,962.40万元，占98.45%，与年初预算相比增加7,875.80万元，原因是单位整合、人员增加、工资增涨以及多个项目年初未纳入预算，与上年决算相比减少2,129.12万元，原因是减少了对园区基础设施建设的支出；政府性基金预算财政拨款125.70万元，占1.55%，与年初预算相比增加125.70万元，原因是年初未做预算，与上年决算相比减少74.30万元，原因是减少了城市建设的支出。
2016年财政拨款支出10,918.50万元。其中：一般公共预算财政拨款10,792.80万元，占98.85%，与年初预算相比增加10,706.20万元，原因是单位整合、人员增加、工资增涨以及多个项目年初未纳入预算，与上年决算相比增加3,152.29万元，原因是增加了对园区基础设施建设的支出；政府性基金预算财政拨款125.70万元，占1.15%，与年初预算相比增加125.70万元，原因是年初未做预算，与上年决算相比减少218.30万元，原因是减少了城市建设的支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明
2016年一般公共预算财政拨款支出10,792.80万元，其中：一般公共服务支出371.70万元，占3.45%，与年初预算相比增加285.10万元，原因是单位整合以及多个项目未纳入年初预算，与上年决算相比增加316.12万元，原因是单位整合、人员增加以及工资增涨；城乡社区支出8,406.30万元，占77.89%，与年初预算相比增加8,406.30万元，原因是多个新增项目年初未做预算，与上年决算相比增加4,376.09万元，原因是增加了经济开发区基础设施建设的支出；资源勘探信息等支出1,520.00万元，占14.08%，与年初预算相比增加1,520.00万元，原因是新增项目年初未做预算，与上年决算相比增加1,335.00万元，原因是增加了对经济开发区建设的支出；商业服务业等支出17.50万元，占0.16%，与年初预算相比增加17.50万元，原因是新增项目年初未做预算，与上年决算相比减少693.22万元，原因是减少了对商业服务业项目的支出；住房保障支出7.40万元，占0.07%，与年初预算相比增加7.40万元，原因是年初未做预算，与上年决算相比增加4.41万元，原因是人员工资增加以及人员增加。其他支出469.90万元，占4.35%，与年初预算相比增加469.90万元，原因是新增项目年初未做预算，与上年决算相比增加469.90万元，原因是增加开发区工程项目。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出108.60万元。其中：工资福利支出76.70万元，占70.63%，与年初预算相比增加5.58万元，原因是人员增加及工资增涨，与上年决算相比增加36.53万元，原因是单位整合、人员增加以及工资增涨；商品和服务支出18.20万元，占16.76%，与年初预算相比增加14.63万元，原因是单位整合经费支出增加，与上年决算相比增加17.03万元，原因是单位整合后人员增加，经费支出增加；对个人和家庭的补助13.70万元，占12.61%，与年初预算相比增加1.79万元，原因是人员增加及工资增涨，与上年决算相比增加6.30万元，原因是人员增加及工资增涨。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
2016年政府性基金预算财政拨款收入为125.70万元，与年初预算相比增加125.70万元，原因是年初末做预算，与上年决算相比减少74.30万元，原因是减少了对城市建设的投入；政府性基金支出125.70万元，与年初预算相比增加125.70万元，原因是年初末做预算，与上年决算相比减少218.30万元，原因是减少了对城市建设的支出。
二、“三公”经费支出说明
2016年部门预算“三公”经费0.06万元，2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.06万元，与年初预算相比减少0.01万元，原因是严格控制接待标准，减少经费支出，与上年决算相比无变化。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组0个，人数0人，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化；公务用车购置费为0万元，公务用车保有量0辆，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化；公务用车运行费0万元，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化；公务接待费0.06万元，国内公务接待批次2次、接待人数11人，与年初预算相比减少0.01万元，原因是严格控制接待标准，减少经费支出，与上年决算相比无变化。
三、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出18.20万元，比上年增长17.03万元，增涨1455%。主要原因是：单位整合后经费支出较大以及增加了其他交通费用。
四、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额3,376.60万元，其中：政府采购货物支出188.20万元、政府采购工程支出3,113.40万元、政府采购服务支出75.00万元。授予中小企业合同金额3,353.15万元，占政府采购支出总额的99.31%，其中：授予小微企业合同金额23.45万元，占政府采购支出总额的0.69%。
五、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况
2016年度本部门没有开展预算项目绩效评价。
第四部分 名词解释
根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对东宁经济开发区管理委员会2016年部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。
四、商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
五、其他涉外发展服务支出：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
六、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
八、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。
十、小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
十一、补助被征地农民支出：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
十二、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
十七、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。
东宁经济开发区管理委员会2016年度部门决算公开表.xls