东宁市供销合作社联合社2017年度部门决算及有关情况说明
东宁市供销合作社联合社
2018年9月10日
目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2017年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
1.负责全市供销系统改革与发展的规划、指导、推进。
2.负责全市农用生产资料、可再生资源和烟花爆竹的行业监管。
3.负责全市农村现代流通网络建设的规划、指导、组
4.按照上级社授权负责行业特有工种的职业技能鉴定和国家职业资格认证工作。
5.执行全国总社和省、市社的决议、决定，履行应承担的义务。
6.研究制订和组织实施本市黑木耳产业的相关政策和发展措施；开展有关政策、法规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。
7.为黑木耳产业发展做好前瞻性研究；制定产业发展规划、年度计划和考核指标，并组织实施，抓好督办落实。
8.组织黑木耳新品种引进、试种（栽）;培育适宜寒地的优质高产黑木耳品种；及时解决寒地食用菌生产中出现的各种技术问题；食用菌栽培规程引进、制定和推广。推进食用菌产品开发。
9.围绕黑木耳产业发展，组织开展基础研究与应用研究；负责做好新技术、新成果引进和转化工作。
10.负责组织技术培训和技术推广工作。
11.负责全市农村合作经济组织发展的组织、指导，创新经营模式，并组织、督办实施；负责发展黑木耳专业合作组织等新型经营主体和专业协会。
12.负责本系统对外合作与交流；组织筹办节会、会展、产业信息发布工作。
13.负责市域内菌需物资审查、监管；协调督促相关部门对违法违规案件进行处理。
14.负责黑木耳产品标准制定；对黑木耳产品经销、加工和贮运全程监管，对违规、违法案件进行处理。
15.负责黑木耳地理标志应用审批，“东宁黑木耳”地理商标应用审批，品牌注册预审等工作。
16.完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
东宁市供销合作社联合社内设8个职能科室：党政办、劳资办、产业发展办、生产办、市场监管办、外联合作指导办、供销综合业务办、财会审计办。核定编制 26名。
三、部门决算编报范围
东宁市供销合作社联合社2017部门决算编报范围包括：本级1个一级预算单位。部门决算单位名单如下：
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东宁供销合作社联合社2017年度部门决算所属单位 |
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序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
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1 |
东宁市供销合作社联合社 |
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第二章 2017年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2017年度部门决算本年收入280.10万元，其中财政拨款收入275.56万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余4.54万元。本年支出276.20万元，其中，基本支出260万元，项目支出16.2万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余3.9万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比，增加34.1万元，增加13.8 %，主要原因是人员工资调整及住房保障支出增加。
二、财政拨款收入支出情况说明
2017 年度财政拨款收支总决算276.20万元。与年初预算相比减少10.53万元，下降3.67%，主要原因是项目支出减少。
2017年度一般公共预算财政拨款收入280.10万元，与年初预算相比，减少6.63万元。下降2.3%。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出276.20万元，比年初预算减少10.53万元。其中，其中商业服务业等支出258.84万元，占93.7%，住房保障支出17.35万元，占6.3%。
（1）商业服务业等支出，年初预算为271.46万元，支出决算为258.84万元，完成年初预算的4.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。
（2）住房保障支出，年初预算数为15.27万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的13.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出260万元，比年初预算增加2.83万元。工资福利支出165.45万元,占比为63.6%;按定额管理的商品服务支出49.37万元,占比为19%。对个人和家庭的补助支出45.19万元。占比17.4%.
（1）工资福利支出210.64万元，主要包括：基本工资76.85万元、津贴补贴29.06万元、年终一次性奖金18.62万元、其他工资福利支出40.93万元、对个人和家庭的补助支出27.84万元，住房保障支出17.35万元。
（2）按定额管理的商品服务支出49.37万元，主要包括：办公费0.77万元、印刷费0.72万元、咨询费0.21万元、手续费0.05万元、水费0.19万元、电费1.15万元、邮电费0.05万元、差旅费0.92万元、维修（护）费15.17万元、会议费0.05万元、专用材料费6.73万元、劳务费4.82万元、其他交通费用13.2万元、其他商品和服务支出5.36万元。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
三、“三公”经费支出情况说明
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,比年初预算数减少0.06万元，原因为2017年度本部门无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出减少0万元，完成预算的0%；公务用车购置费减少0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费减少0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少0万元，完成预算的0%。
2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,与2016年度相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，减少0万元，原因为我单位无“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，减少0万元，原因为原因为我单位无“三公”经费支出；公务用车运行费0万元，减少0万元，原因为原因为我单位无“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，减少0万元，原因为原因为我单位无“三公”经费支出。
东宁市供销合作社联合社2017年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比无增减变化；公务用车购置量0台，与上年相比无增减变化；公务用车保有量0台，与上年相比无增减变化；公务接待0批次，0人次，与上年相比无增减变化。
四、机关运行经费支出情况说明
东宁市供销合作社联合社部门2017 年度机关运行经费支出49.37 万元，比2016 年增加17.4万元，增长（降低）54.4%。主要原因是：维修费增加15.17万元用于维修基层供销社房舍。
五、政府采购支出情况说明
东宁市供销合作社联合社部门2017年度政府采购支出总额4.97 万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出3.97 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.97万元，占政府采购支出总额的100%。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0 台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上设备0 台（套），其中：单价100 万元以上设备0 台（套）。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据财政局预算绩效管理工作要求，我部门对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评价项目0个，涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0%。
2、绩效自评价结果
我办自评价项目0个，项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元，完成预算的0%，绩效自评价平均得分0分。
八、对专业性较强的名词进行解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》，对东宁市供销合作社联合社2017年部门决算中相关名词解释如下：
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行和资产维护等方面的支出。
6、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之上为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
10、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。
