目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2017年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
（一）负责市政府和以市政府名义召开重要会议的组织筹备工作；协助市政府领导组织会议决定事项的实施；负责市政府领导重要活动和市政府重大活动的组织工作；负责市政府印信、文档管理和保密工作。
（二）负责市政府重要文字材料的起草、综合工作；围绕市政府重点工作和按照市政府领导指示，开展调查研究，及时反映情况，提出建议；负责搜集、筛选、传递、编发各种信息；组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；研究市政府各部门、各镇人民政府请示市政府的问题，提出审核处理意见，报市政府领导审批。
（三）督促检查市政府各部门、各镇人民政府对市政府重大决策的落实情况；负责市政府重点工作和市政府领导交办件的督办工作；负责市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责全市政府系统目标管理督查工作。
（四）负责市应急委决定的贯彻执行工作；负责全市突发公共事件应急救援的指导协调、监督检查、组织实施等工作；负责市政府政务值班工作。
（五）负责政务公开法规、政策和制度的宣传、贯彻和实施工作；负责指导、监督和推进全市政务公开、政府信息公开工作；负责制定全市电子政务建设总体规划，指导、推进全市政务网络系统的建设，推广政府系统网络软件应用。
（六）负责市政府驻外办事处归口代管单位的管理工作。
（七）承办市政府及市政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
市政府办公室设5个职能室：秘书室、调研室（建议提案办）、总务室（国防动员委员会办公室）、应急管理办公室（市政府政务值班室）、政务公开办公室（电子政务办、无线电管理办）。核定机关行政编制18名，机关工勤编制2名。
三、部门决算编报范围
东宁市人民政府办公室2017年度部门决算编报范围包括：本级一级预算单位。部门决算单位名单如下：
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东宁市政府办2017年度部门决算所属单位 |
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序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
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1 |
东宁市人民政府办公室 |
3 |
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2 |
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4 |
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第二章 2017年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明（公开01表）
2017年度部门决算1,062.86万元，其中：财政拨款收入1,062.86万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余36.01万元。本年支出1，049.33万元，其中，基本支出664.93万元，项目支出384.40万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余49.53万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比，减少139.83万元，减少15.37%，主要原因是原因是代管单位人员工资及交通费补贴转回归口单位管理。
二、财政拨款收入支出情况说明
2017年度财政拨款收支总决算1,062.86万元。与2017年初预算比增加了92.52万元，主要原因为政务外网机房设备购置、应急卫星电话购置及新考录公务员办公设备购置费增加。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1,062.86万元。与2017年初预算比增加了92.52万元，增长9.5%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，减少0万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,049.33万元，比年初预算增加78.99万元。其中：一般公共服务支出1,013.6万元，占96.59%，住房保障支出35.74万元，占3.41%。
（1）一般公共服务（类）年初预算为940.47万元，支出决算为1，013.60万元，完成年初预算的107.78%，决算数大于预算数的主要原因为政务外网机房设备购置、应急卫星电话购置及新考录公务员办公设备购置费增加。
（2）住房保障支出（类）年初预算为29.87万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的119.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出664.93万元，比年初预算增加32.96万元，其中：工资福利支出287.73万元，占43.27%;定额管理的商品服务支出38.24万元，占5.75%。
1、工资福利支出287.73万元，主要包括：基本工资133.16万元、津贴补贴113.09万元、年终一次性奖金22.45万元、其他社会保障缴费19.04万元。
2、按定额管理的商品服务支出38.24万元，主要包括：其他交通费用38.24万元。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
东宁市人民政府办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费支出情况说明
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,比年初预算数相比无变化。其中：因公出国（境）费用支出无增减变化；公务用车购置费无增减变化；公务用车运行维护费无增减变化；公务接待费支出无增减变化。
2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2016年无增减变化。其中：因公出国（境）费用0万元，无增减变化；公务用车购置费0万元，无增减变化；公务用车运行费0万元，无增减变化；公务接待费支出0万元，无增减变化。
本部门2017年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比无增减变化；公务用车购置量0台，与上年相比无增减变化，公务用车保有量0台，与上年相比无增减变化；公务接待0批次，0人次，与上年相比无增减变化。
四、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出38.24万元，比2016年度减少83.92万元，降低68.7%。主要原因是：代管单位人员交通费补贴转回归口单位管理。
五、政府采购支出情况说明
2017年度本部门政府采购支出总额292.33万元，其中：政府采购货物支出117.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.18万元。授予中小企业合同金额175.18万元，占政府采购支出总额的59.9%，其中：授予小微企业合同金额117.15万元，占政府采购支出总额的40.1%。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有房屋997.95平方米，其中：办公用房997.95平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆0；单位价值50万元以上设备0台（套），其中：单价100万元以上设备0台（套）。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据市财政局预算绩效管理工作要求，我办对2017年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评价项目0个，涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0%。
2、绩效自评价结果
我办自评价项目0个，项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元，完成预算的0%，绩效自评价平均得分0分。
八、对专业性较强的名词进行解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》，对东宁市人民政府办公室2017年度部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
九、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。
十、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
