东宁市工商业联合会2017年度部门决算
及有关情况说明
东宁市工商业联合会
2018年9月10日
目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2017年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章 部门概况
一、部门职责
根据《中国工商业联合会章程》，东宁市工商业联合会（以下简称为工商联）主要职责是：充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。
二、机构设置及人员情况
根据上述职责，东宁市工商联设2个内设机构：综合文秘办公室（经济、联络），会员管理办公室（宣传、培训）。编制2人。
三、部门决算编报范围
具体要求与参考格式与部门预算相同东宁市工商业联合会2017年度部门决算编报范围包括：东宁市工商业联合会本级1个二级预算单位。
第二章 2017年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2017年度部门决算本年收入65.99万元，其中财政拨款收入65.99万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0.29万元。本年支出65.79万元，其中，基本支出58.99万元，项目支出6.8万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余0.49万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比，增加2.48万元，增加3.89%，主要原因是人员经费增加8.77万元、日常公用经费减少2.84万元、项目经费减少3.64万元。
二、财政拨款收入支出情况说明
2017 年度财政拨款收支总决算66.28万元。与年初预算相比增加2.48万元，增长3.89%，主要原因是人员工资增长、项目费用的减少。
2017年度一般公共预算财政拨款收入65.99万元，与年初预算相比，增加2.16万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，减少0万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出65.79万元，比年初预算增加1.96万元。其中，一般公共服务支出62.92万元，占比为95.64%；住房保障支出2.87万元，占比为4.36%。
（1）一般公共服务支出，年初预算为61.35万元，支出决算为62.92万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
（2）住房保障支出，年初预算为2.48万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的115.73%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出58.99万元，比年初预算增加2.16万元。工资福利支出55.88万元,占比为94.73%;按定额管理的商品服务支出3.11万元,占比为5.27%。
（1）、工资福利支出23.83万元，主要包括：基本工资13.71万元、津贴补贴5.86万元、年终一次性奖金2.9万元、其他社会保障费1.36万元。
（2）、按定额管理的商品服务支出3.11万元，主要包括：办公费0.31万元，邮电费0.03万元，差旅费0.07万元，其他交通费2.7万元。
（3）对个人和家庭的补助支出32.05万元，主要包括：退休费28.09万元，奖励金0.04万元，住房公积金2.87万元，采暖补贴1.06万元。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费支出情况说明
2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,比年初预算数无增减变化，原因为本部门没有三公经费支出。其中：因公出国（境）费用支出无增减变化；公务用车购置费无增减变化；公务用车运行维护费无增减变化；公务接待费支出无增减变化。
2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2016年减少0万元，原因为本部门没有三公经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元，无增减变化，原因为本部门没有此项支出；公务用车购置费0万元，无增减变化，原因为本部门没有此项支出；公务用车运行费0万元，无增减变化，原因为本部门没有此项支出；公务接待费支出0万元，无增减变化，原因为本部门没有此项支出。
本部门2017年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比无增减变化；公务用车购置量0台，与上年相比无增减变化，公务用车保有量0台，与上年相比无增减变化；公务接待0批次，0人次，与上年相比无增减变化。
四、机关运行经费支出情况说明
东宁市工商业联合会2017 年度机关运行经费支出3.11万元，比2016 年减少2.84万元，降低47.73%。主要原因是：受车改补发影响和机关运行经费部分支出在项目支出中列支。
五、政府采购支出情况说明
东宁市工商业联合会2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0 台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆；单位价值50 万元以上设备0 台（套），其中：单价100 万元以上设备0 台（套）。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据县财政局预算绩效管理工作要求，我单位对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评价项目0个，涉及一般公共预算支出0 万元。占部门预算项目总额的0%。
2、绩效自评价结果
我单位自评价项目0个，项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元，完成预算的0%，绩效自评价平均得分0分。
八、对专业性较强的名词进行解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公用用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导班干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。
十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、招待、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
