东宁市经济开发区管理委员会2017年度部门决算及有关情况说明

  

 

 

 

第一章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第二章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

 

第一章部门概况

一、 部门职责

主要具有开发区规划、建设、管理、协调、招商服务的职能:

(一)规划职能

1、负责组织制定开发区的发展战略及中长期发展规划、环境保护规划、建设规划和产业政策;

2、负责编制开发区内工业园区土地利用总体规划、年度土地利用计划、分区规划;对企业的科学布局、配套设施、园林绿化和安全保卫等进行统筹安排,并组织实施;

3、负责开发区内企业的技术改造、污染治理、社会事业等方面的规划,并组织实施。

(二)建设职能

1、负责开发区内各工业园区的基础设施配套建设方案的制定并组织实施,负责区内项目年度基建计划、施工报建、工程招投标的初审和报批工作;

2、负责开发区内建设工程项目的选址、定点、规划(即一书两证)的报批工作;负责入区项目的立项、可行性研究报告的申报工作;

3、负责开发区内各工业园区的土地使用权出让、租赁、作价入股的初审和报批工作和工业园区内企业房地产的转让、出租、抵押的初审和报批工作。

(三)管理职能

1、制定开发区内各工业园区具体管理办法、优惠政策;制订各园区管理规章制度。

2、负责监督开发区内各工业园区各项优惠政策的执行情况;负责各工业园区基础设施、绿化维护、环境卫生、社会治安等的综合管理;

3、负责管理和经营区内政府授权的国有资产,确保其保值增值;负责管委会的财务管理;负责各区的安全生产管理;

4、委托有资质的单位负责对建设工程项目建设质量监督管理;协调组织工业区内房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收的备案工作;协助有关部门对各工业园区内工程建设的质量、安全、环保、竣工验收等环节实施监督和管理;

5、协助各工业园区内企业做好安全、保卫等工作;负责各工业区的党务和工、青、妇工作。

(四)协调职能

1、协调规划、环保、国土资源、工商、税务等行政执法和监督部门搞好园区内企业各类执法监督工作;

2、负责入区企业的各项统计工作;协助有关部门对各工业园区内企业进行安全生产检查和监督工作;协助房产管理部门管理区内房地产。

(五)招商服务职能

1、统一组织开发区内各工业园区的项目招商工作,以及项目招商策划筹备工作,组织各种形式的招商会议;

2、负责组织与投资商的洽谈和协议的签订工作;

3、负责为入园企业办理工商、税务登记以及规划、土地、报建等手续;

4、负责接待来访客商,提供咨询服务,协助客商开展项目前期工作,为客商提供申办手续、开工建设、生产经营等方面的领办、代办服务;

5、为园区内企业提供市场、生产技术、新产品开发、企业管理等经济、技术咨询和信息服务。

二、 机构设置及人员情况

(一)规划建设招商管理岗位

1、负责制定开发区的发展与建设规划。

2、负责开发区内建设项目的选址、定点初审工作。

3、负责拟定、落实工业园区招商引资的有关政策,探讨、实践、改进招商方式,举办各类招商活动,搞好项目洽谈、签约等各环节的准备工作,引进项目、资金和人才,负责入区项目的立项、可行性研究报告、合同、章程的审查和申报工作。

4、负责区内的道路、给排水、电力、通讯、绿化美化等基础设施建设的计划、组织实施和领导工作。

(二)文字综合、后勤管理岗位

1、负责有关文件的起草及各工业园区的发展情况调查研究。

2、负责掌握开发区工作动态,及时向主管领导反馈情况,提出建议。

3、做好管委会重大活动的组织协调工作。

4、负责领导讲话、工作总结、汇报材料等综合性文稿的撰写工作及上级部门呈报材料等综合工作。

5、负责记载开发区重大工作事项和各工业园区的对外宣传工作。

6、负责信息采集、上报和《开发区动态》的编辑工作。

7、负责日常接待和会务值班工作。

8、负责车辆管理做好后勤服务工作。

9、负责安全、信访等工作。

10、负责领导交办的其他各项工作。

(三)会计岗位

1、负责上级拨付的专项经费和其他资金的管理。

2、负责管委会日常财务管理。

3、负责管理和经营区内政府授权的国有资产,确保其增值保值。

4、承办县委、县政府交办的其他工作。

(四)出纳、文秘、统计工作

1、负责现金管理工作

2、负责文秘、档案、信息及保密工作。

3、负责印鉴管理和文件登记、传阅工作。

4、负责文印室的规范化管理和文件打印工作。

5、负责传真件的收发工作。

6、负责入区项目的跟踪服务,协助办理各项手续。

7、负责区内企业推进情况和经营情况统计、汇兑、上报等工作。

8、负责有关开发区建设发展的信息和经验的收集和整理工作。

(五)人员情况

东宁经济开发区管理委员会2017年末编制人数18人(其中:行政编制11人,事业编制7人),年末实有人数10人(其中:行政编制6人,事业编制3人,退休1人)。

三、部门决算编报范围

东宁经济开发区管理委员会2017年部门决算编报范围包括:本级1个一级预算单位。部门决算单位名单如下:

东宁经济开发区管理委员会2017年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁经济开发区管理委员会

 

 

 

第二章 2017年度部门决算报表(见附件)

一、部门收入支出决算表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章 2017年度部门决算情况说

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算本年收入9,313.79万元,其中财政拨款收入9,313.79万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余62.06万元。本年支出8,293.65万元,其中,基本支出101.33万元,项目支出8,192.32万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余1,082.2万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比减少1,633.65万元,减少14.84%,主要原因是减少了对开发区基础设施建设的支出。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017年度财政拨款收支总决算9,375.85万元。与年初预算相比减少9,774.09万元,下降51.04%,主要原因是预算中多个项目未开工。

2017年度一般公共预算财政拨款收入9,313.79万元,与年初预算相比减少9,836.15万元,原因是年初预算中多个基建项目未施工。政府性基金预算财政拨入款入0万元,与年初预算相比,无变化。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出8,293.65万元,与年初预算相比减少10,856.29万元。其中,一般公共服务支出1,783.78万元,占比为21.51%;城乡社区支出6,501.45万元,占比为78.39%;资源勘探信息等支出0.04万元,占比为0%;住房保障支出8.38万元,占比为0.1%

1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为172.29万元,支出决算为92.95万元,完成年初预算的53.94%,决算数小于预算数的主要原因是单位整合后压缩了机关运行经费的支出和人员调出。

2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为204.39万元,支出决算为1,690.83万元,完成年初预算的827.26%,决算数大于预算数的主要原因是增加了互贸区电费、物业费、以及取暖费的支出。

3)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为18,765万元,支出决算为6,005.45万元,完成年初预算的32%,决算数小于预算数的主要原因是多个基础设施项目未开工建设。

4)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为496万元。

5)资源勘探信息等支出(类)制造业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.04万元。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.26万元,支出决算为8.38万元,完成年初预算的101.45%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出101.33万元,比年初预算减少79.22万元。工资福利支出80.11万元,占比为79.06%;按定额管理的商品服务支出7.83万元,占比为7.73%;对家庭和个人的补助13.39万元,占比为13.21%

1)、工资福利支出80.11万元,主要包括:基本工资37.5万元、津贴补贴14.17万元、奖金4.89万元、其他社会保障缴费3.95万元、其他工资福利支出19.6万元。

2)、对个人和家庭的补助13.39万元,主要包括退休费4.94万元、奖励金0.07万元、住房公积金8.38万元。

3)、按定额管理的商品服务支出7.83万元,主要包括:办公费0.41万元、手续费0.02万元、水费0.02万元、电费0.1万元、差旅费0.97万元、其他交通费用6.3万元、其他商品服务支出0.01万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、 “三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少0.03万元,原因为本年度未发生“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,年初末做预算;公务用车购置费为0万元,年初末做预算;公务用车运行费0万元,年初末做预算;公务接待费0万元,与年初预算相比减少0.03万元,原因本年度未发生接待费用。

2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组0个,人数0人,与2016年相比无变化;公务用车购置费为0万元,公务用车保有量0辆,与2016年相比无变化;公务用车运行费0万元,与2016年相比无变化;公务接待费0万元,国内公务接待批次0次、接待人数0人,与上年决算相比减少0.06万元,原因是本年度未发生接待费用。

东宁经济开发区管理委员会2017年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比无变化;公务用车购置量0台,与上年相比无变化,公务用车保有量0台,与上年相比无变化;公务接待0批次,0人次,与上年相比减少2批次,11人次。

四、机关运行经费支出情况说明

东宁经济开发区管理委员会2017年度机关运行经费支出7.83万元,比2016年减少10.37万元,降低56.98%。主要原因是:单位整合后压缩了机关运行经费的支出和人员调出。

五、政府采购支出情况说明

东宁经济开发区管理委员会2017年度政府采购支出总额261.08万元,其中:政府采购货物支出32.42万元、政府采购工程支出93.55万元、政府采购服务支出135.1万元。授予中小企业合同金额228.65万元,占政府采购支出总额的87.58%,其中:授予小微企业合同金额32.42万元,占政府采购支出总额的12.42%

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0辆,其中,厅级以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据县财政局预算绩效管理要求,我部门对2017年度部门预算项目和县级专项支出开展评价工作。其中,自评价项目0个,涉及一般公共预算支出0万元,占部门预算项目总额的0%

2、绩效自评价结果

我部门评价项目0个,项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元,完成预算的0%,绩效自评价平均得分0分。

八、对专业性较强的名词进行解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对东宁经济开发区管理委员会2017年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、商贸事务:反映商贸事务方面的支出。

四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、城乡社区支出:反映城乡社区事务支出。

七:小城镇基础设施建设:反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

八、其他城乡社区管理事务支出:反映其他用于城乡社区方面的支出。

九、资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、工业信息等方面支出。

十、制造业:反映纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子 及通讯制造业支出。

十一、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

十五、机关运行经费支出口径:反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出,包括参公的事业单位。

2017部门决算公开表-开发区.xls