东宁市铁路建设办公室2019年度
部门决算及有关情况说明
东宁市铁路建设办公室
2020年9月29日
目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2019年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
（一）负责我市铁路建设工作，解决有关重大问题并提出对策建议；
（二）协调有关部门推进铁路项目立项、勘测设计、专题评估工作；
（三）负责组织铁路项目征地拆迁工作，承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2019年末，东宁市铁路建设办公室编制数4人，年末实有3人，下设办公室、财务室、工程协调办。
（1）办公室：负责文件整理、档案管理、日常工作。
（2）财务室：负责全年收支及资金使用管理工作。
（3）工程协调办：负责推进铁路项目立项、勘测工作。
三、部门决算编报范围
2019年纳入本部门决算编报范围单位包括：东宁市铁路建设办公室本级。
2019年部门决算编报单位
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
东宁市铁路建设办公室 |
第二章 2019年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2019年度部门决算本年收入46.52万元，其中财政拨款收入46.52万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。本年支出46.52万元，其中，基本支出36.52万元，项目支出10万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余0万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比，增加2.43万元，增加5.5%，主要原因是差旅交通费支出增加。
二、 财政拨款收入支出情况说明
2019 年度财政拨款收支总决算46.52万元。与年初预算相比增加12.77万元，增长37.8%，主要原因是工资调整、跑办项目差旅费增加。
2019年度一般公共预算财政拨款收入46.52万元，与年初预算相比，增加12.77万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，减少0万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出46.52万元，比年初预算增加12.77万元。其中，一般公共服务支出40.08万元，占比为86.2 %；社会保障和就业支出3.69万元，占比为7.9%，住房保障支出2.76万元，占比为5.9%,。
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为27.24万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整、人员经费支出增加。
（2） 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为4.09万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的311.7%，决算数大于预算数的主要原因是项目跑办交通费增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）年初预算为2.42万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的114.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整造成的。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出36.52万元，比年初预算增加6.27万元。其中：人员经费33.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费2.75万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、专用燃料费、其他交通费用等。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费支出情况说明
2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,比年初预算数减少0万元，原因为全年没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出增加0万元，完成预算的0 %；公务用车购置费增加0万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费增加0万元，完成预算的0 %；公务接待费增加0万元，完成预算的 0%。
2019年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2018年减少0万元，原因为全年没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元，减少0万元，原因为全年无此项支出；公务用车购置费0万元，增加0万元，原因为全年无此项支出；公务用车运行费0万元，增加0万元，原因为全年无此项支出；公务接待费0万元，增加0万元，原因为全年无此项支出.
铁路建设办公室2019年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比减少0人次；公务用车购置量0台，与上年相比减少0台；公务用车保有量0台，与上年相比减少0台；公务接待0批次，0人次，与上年相比减少0批次，0人次。
四、机关运行经费支出情况说明
我单位为非参公事业单位。
五、政府采购支出情况说明
铁路建设办公室2019年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆；单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）.
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
本部门决算中无项目绩效自评结果。
八、对专业性较强的名词进行解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出：反映行政单位的基本支出。
3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4、财政事务：反映财政事务方面的支出。
5、“三公”经费支出口径：反映政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。
6、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9、信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
11、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12、事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
东宁市铁路建设办公室.XLS