关于东宁市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告



——202123日在东宁市

第二届人民代表大会第五次会议上

 

市财政局局长  李树志

 

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)提请市人大二届五次会议审议,并请列席同志提出意见。

2020年,受新冠肺炎疫情、减税降费、经济下行等诸多因素叠加影响,财政预算执行异常艰难。在市委、市政府的坚强领导下,在市人大的监督指导下,在全市各方的大力支持下,财政工作紧紧围绕我市中心工作,全面贯彻落实中央、省和市级各项决策部署,加大宏观政策应对力度,依法加强财政收支管理,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,统筹疫情防控和经济社会协调发展,财政运行总体平稳,疫情防控、政府性债务化解、精准扶贫、污染防治、民生、重点项目支出基本得到保障。

一、2020年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2020年全市组织收入36502万元,完成调整预算的102.7%,其中税收收入22122万元,非税收入14380万元;全市一般公共预算支出252518万元,完成调整预算的99.8%。全市一般公共预算收入加上级转移支付收入等,收入总额288981万元;全市一般公共预算支出加上解支出等,支出总额288602万元,收支相抵,结转下年379万元。

(二)政府性基金预算执行情况

全市收入5142万元,完成调整预算的82.9%全市支出12532万元,完成调整预算的107.7%。全市政府性基金预算收入加地方政府专项债券收入等,收入总额23519万元;全市政府性基金预算支出加调出资金等,支出总额23036万元,收支相抵,结转下年483万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

全市收入45948万元,完成调整预算的101.8%全市支出36567万元,完成年初预算的84.9%,完成调整预算的93%,当年结余9381万元。

(四)政府债务情况

2020年全市政府债务限额为33.4427亿元,其中,一般债务限额22.7326亿元,专项债务限额10.7101亿元。2020年新增政府债券1.7783亿元。其中:一般债券0.9165亿元,专项债券0.8618亿元。截至2020年末,全市政府性债务余额31.1976亿元,其中:政府负有偿还责任的债务28.5676亿元,政府负有担保责任债务2.63亿元(绥芬河至东宁口岸连接线贷款)。

截止2020年末我市隐性债务余额为6.0689亿元。

二、2020年财政主要工作

(一)抓落实,全力打好“三大攻坚战”

一是支持防范重大风险攻坚战。在规范项目审批和资金管理的同时,制订科学合理的偿还计划,坚决杜绝违法违规举债行为,使政府债务总体可控。2020年,全面开展了清理拖欠民营企业中小企业账款工作,共清偿无分歧欠款 8919.86万元,实现全部清零。二是支持精准扶贫攻坚战。围绕“两不愁三保障”,深入开展教育扶贫、健康扶贫、住房扶贫、用水扶贫、产业扶贫等,巩固扩大脱贫攻坚成果,防止返贫,全年投入资金1503万元,惠及全市370户、825人受益。三是支持污染防治攻坚战。认真践行“绿水青山就是金山银山”发展理念,全面推进污水、大气污染、农村垃圾污染、城乡环境卫生治理等工作,投入资金2772万元用于环境卫生治理;投入资金188万元,用于万鹿沟防洪排涝等水污染防治项目;投入资金1043万元,用于农村垃圾处理、生活污水处理。

(二)抓收入,全力筹措调度资金

一是确保财税收入应收尽收。在收入形势极其不利条件下,加强与税务部门协调配合,对重点行业、重点企业缴税、执收单位罚没收入、行政性收费、国有资产有偿使用收入和账户利息是否及时入库等定期开展专项清查,千方百计确保各项收入应收尽收。二是强化预算绩效管理。根据年初预算安排情况,制定整体绩效目标和核心绩效指标,对目标完成情况进行整体评价,推动各乡镇、单位财政收入、向上争资水平提高。三是积极向上争取资金扶持。抓住上级财政部门增加特殊转移支付、抗疫特别国债、扶贫资金、均衡财力等一次性补助等政策机遇,会同相关部门主动与市上对接,全年共争取到位专项资金20.4亿元,有效缓解了我市财政收支压力。四是紧急调度资金战胜疫情。疫情期间,财政部门多方努力,动员各方力量筹措资金抗击疫情,累计收到各大企业捐款785万元,捐赠物资及医疗设备价值300余万元;第一时间开通应急绿色拨款通道,保证疫情防控资金精准快速拨付,抗击疫情期间,共拨付6002万元,主要用于发放疫情防控人员补助、购置设备和防控物资、全员核酸检测等;对疫情防控相关物资、工程和服务的政府采购项目,不执行政府采购法规定的方式和程序,全力保障应急救援设备和物资的及时供应;在优先保障疫情防控资金的同时,全力支持企业复工复产,投入资金373.62万元,对疫情影响期间暂时经营困难且恢复有望、贷款生产疫情防控物资、购置设备的中小微企业给予稳岗稳企补贴,补贴企业47家,补贴人员1686人。

(三)抓民生,全力补齐民生短板

一是工资性收入有所提升。机关事业单位工资待遇全面提高,全年增支6313万元,其中:年初滚动增资15万元,各林场纳入财政增资3126.4万元,社保基金增支4157万元,医疗保险增支341万元,绥阳林业局三所学校本年减支187.8万元,财政负担养老保险减支475万元,机关事业抚恤金减支164万元,统发工资减支484万元。二是扶持“三农”政策全面落实。圆满完成“农业三项补贴”改革,发放耕地地力保护补贴3454万元,补贴面积60.89万亩,惠及农民26947户;发放农机具购置补贴1021万元,惠及农民540户;拨付国有林场改革资金3368万元;拨付农业综合开发项目资金7572万元;拨付2159万元,用于特大防汛资金;拨付村基础设施建设资金726万元;拨付444万元,用于农村1500户室内改厕项目。三是社会保障体系逐步健全。拨付1599万元,为2677人发放社会保险补贴,保障456名公益性岗位人员补贴正常发放;拨付1854万元,发放义务兵优待金、复员军人一次性经济补偿、在乡老复员军人补贴、死亡抚恤、伤残补助等抚恤安置资金;拨付3394万元,用于发放城乡低保、特困人员供养、临时救助及残疾人两项补贴等,7100名城乡困难群众及残疾人受益。四是医疗卫生事业发展顺利。拨付6395万元,用于城乡居民医疗保险,惠及城乡群众11.4万人;投入612万元,补充公立医院改革及基层医疗卫生机构实行基本药物制度经常性收支差额;投入1762万元,保障国家十二类四十五项基本公共卫生服务及各项重大疾病预防控制工作顺利开展;投入617万元,用于发放计划生育奖扶、特扶及独生子女补助等。五是教育文化投入持续加大。学前教育投入409万元,用于2所公办幼儿园改善办园条件和新建3所公办幼儿园工程;投入2546万元用于新建东宁二小、新建实验小学塑胶跑道、新建第五小学工程和义务教育学校维修改造及设备购置;投入1035万元用于义务教育营养餐,全市共14400名学生受益;发放各类教育资助资金120万元,有1300多名学生和学龄前儿童受益;投入449万元用于普通高中改善办学条件;投入120万元用于职业教育技能培训中心工程和附属工程建设;投入1572万元用于支广播电视设施建设、文化免费开放以及群众文体活动开展、旅游发展建设。六是基础设施建设继续推进。投入8049万元,用于污水处理改造基础设施建设(东宁、绥阳污水厂及管网建设);投入5805万元,用于交通基础设施建设;投入2340万元,用于绥阳镇大豆油料基地建设;投入3350万元,用于绥芬河流域水利基础设施建设;投入4007万元,用于老旧小区、危房、保障性住房建设及改造;投入2592万元,用于供热管网改造等。

(四)抓改革,全力提升理财水平

一是全面推行预算管理制度改革。按《预算法》科学编制预算,及时分析和报告预算执行情况;严格执行人大批准的预算,增强预算约束力;打造“阳光财政”,在政府门户网按时公开政府、全市110家预算单位部门预决算及“三公”经费使用情况,公开率100%二是继续推进国库集中收付改革。进一步完善乡镇财政支付运行机制,规范乡镇国库集中支付操作规程;进一步强化支出动态监控,累计办理“公务卡”2801张,报销金额36万元;全市175家预算单位全面使用“用友U8”财务软件,全面提高了财务人员工作效率、准确率,资金安全性得到进一步保障。三是深入贯彻减税降费政策。坚决落实落细减税降费相关政策措施,把该减的税减到位,该降的费降到位,及时研究解决地方和企业反映的突出问题,积极出台有针对性的减税降费措施,全年共减免税费7000余万元。

(五)抓监管,全力保证资金安全

一是大幅压缩一般公共经费。针对今年突发疫情的特殊情况,根据上级指示精神,制定出台了《东宁市2020年强化财政支出预算管控清单实施细则》,对年初预算的非刚性、非必要、非急需支出进行压减。全年共压减会议费、接待费、外事经费、办公用品购置费等2000余万元。二是严格财政投资评审。对绥芬河治理工程、社区卫生服务中心综合楼等项目等146个项目进行预(结)算评审,审核资金4.7亿元,核减资金0.7亿元,审减率14.9%。三是高效执行政府采购。完成东宁市卫生健康局医疗救治设备、东宁市绥阳镇足球场项目施工等政府采购项目633笔,采购金额4亿元,节约资金5381万元,节约率13.5%

2020年,财政工作在夹缝中求生存、在逆境中谋发展,总体上财政支出远大于收入,收支矛盾异常突出,财政面临前所未有的困难和挑战。主要体现在:一是财政收入目标实现难。今年受疫情影响,各行各业整体效益较低,加之中央及市级出台一系列疫情防控的减税降费优惠政策,税收和非税收入无源可取。招商引资项目落地落实有差距,企业短期行为较重,对地方经济发展持续性贡献较弱。二是财政重点支出保障难。我市不享受一般转移支付,财政收入持续下滑,可统筹使用财力极其有限,而支付编外人员工资待遇、落实各项重大政策、偿还政府债务等刚性必保支出规模却居高不下,新冠肺炎疫情防控、完成上级各项考核、应急救灾排危等中途增支政策和项目较多,收支平衡难度压力较大。三是财政管理改革推进难。各级各部门仍保持惯性思维,存在过度依赖财政资金搞建设的思想,对绩效管理认识不够,统筹管理尚未真正发挥效益。对于这些问题,我们将虚心听取各方面意见,采取有效措施逐步予以解决。

三、2021年预算安排意见

(一)2021年预算安排的总体思路

2021年,是建党100周年,是“十四五”开篇之年,也是我市高质量发展的关键之年。全市财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神,紧紧围绕党工委管委会中心工作大局,抓重点、聚焦点、破难题、解痛点,按照全面建设小康社会要求,切实履行财政职能,促进地方经济持续发展。

财政收支预算安排的基本原则:一是实事求是,有保有压。坚持“五保”支出优先顺序,切实保障基本民生、工资发放、机构运转、企业养老金发放和债务付息支出落实。二是厉行节约,节支增收。厘清基本支出和项目支出的内涵界限,控制一般性支出,压缩“三公”经费,取消非必要支出,楼堂馆所建设支出不予安排,严格控制修缮装修支出,健全厉行节约长效机制,达到节支增收目的。三是科学合理,统筹兼顾。保障市委、市政府中心工作、重点工作及应急事务保障供给。

(二)2021年全市预算草案

1.一般公共预算。预计完成38692万元,增长6%。其中,税收收入预计完成24012万元,增长8.5%;非税收入预计完成14680万元,增长2.1%。一般公共预算收入加税收返还等,收入总额141300万元。支出预计137557万元,加上解支出等,支出总额141300万元,预算收支平衡。

2.政府性基金预算。预计完成5665万元,加转移性收入538万元,上年结余483万元,收入总额6686万元。支出预计6686万元,预算收支平衡。

3.社会保险基金预算。预计完成47945万元,支出预计41015万元,本年收支结余6930万元。

(三)2021年财政主要工作

1.提质增量,着力提升财政保障能力

一是加强税收和非税收入征管。认真调研分析税源结构和区域经济发展状况基础,制定切实有效的征收措施,加大重点税源监控力度,堵塞征管漏洞,及时进行稽查、清欠;坚持税费并重,加强对行政事业性收费、罚没收入、国有资产经营收益等政府非税收入收缴管理,做到应收尽收、足额入库。二是挖掘增收潜力。集中资金重点扶持骨干企业的发展,鼓励引导企业通过技术改造、产业升级、兼并重组等手段,提升发展质量;支持旅游景区、工业园区和特色产业集群基础设施建设,努力提升园区的承载力和产业层次,增强产业反哺财政增收的能力。三是积极向上级争取政策资金支持。抓住中央和省级财政继续加大向基层财政困难地区和受减税降费影响较大地区转移支付力度、大幅增加地方政府专项债券等政策机遇,结合我市实际,加强与上级财政部门沟通联系,积极配合相关部门谋划包装项目,确保政策、资金和项目争取有的放矢、精准对接。

2.突出重点,着力服务经济社会发展

一是逐步完善财税支持政策。加大对转型发展的支持力度,大力培育新能源、新材料、节能环保、信息网络等新性产业;鼓励企业自主创新,对企业开发新技术、新产品、新工艺的研发投入给予一定比例的奖励,进一步解决产业转型和城市转型的空间需求。二是探索创新方式方法。探索引进PPP模式,根据不同性质和类型的转型发展,挖掘探索新渠道、新方式、新途径,逐步形成以财政投入为导向、企业投入为主体、金融资本和民间资本投入为补充的多层次、多元化经济投入体系,充分财政资金的乘数效应和引导作用。三是积极防范和化解债务风险。以稳健财政政策为指导,按照“责权利”和“借用还”相统一的原则,严格政府性债务管理,提高防范和化解风险能力,保证资金安全,确保“十四五”期末政府性债务保持在合理区间。

3.民生优先,着力推动发展成果惠及民众

一是落实各项惠农政策。积极落实各项惠农补贴政策,整合各类支农资金用于现代农业和农田水利基础设施建设,安排专项资金支持农业龙头企业发展,大力培育农业精品。二是保障教科文卫投入。继续深化城镇、农村九年义务免费教育和医疗卫生体制改革;以筹办旅发大会为契机,加大资金投入力度。三是支持社会保障事业发展。提高城镇职工、居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险参保率,加大对养老保险、城乡最低生活保障、社会优抚、农村五保户供养、就业再就业的投入。

4.改革创新,着力推进财政管理科学化精细化

一是强化预算刚性约束。以过紧日子为目标,从严控制和压减一般性支出,严格“三公”经费管理,集中财力优先确保企业扶持、民生实事等刚性支出、重点项目支出。二是推行预算管理一体化建设。做好基础信息采集、录入和业务人员辅导工作,根据预算执行进度及时掌握财政资金余额变动情况,提前谋划,落实资金安排,努力实现财政收支平衡。三是完善乡镇财政管理体制。加强对乡镇财政财务管理的指导,提升基层财务管理水平,实现基层财政管理工作规范化、科学化、精细化。

各位代表,依法理财,服务民生,责任重大,使命光荣。新的一年,我们将在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督支持下,认真执行本次大会作出的决议,坚定信心,积极作为,开拓进取,狠抓落实,确保圆满完成全年财政预算任务,保障全市经济平稳健康发展和社会和谐稳定,夺取全面建成小康社会伟大胜利提供坚强的财力保障!


2021年一般公共预算收支总表

 

 

 

 

           

单位:万元

收入

支出

项目

上年决算(执行)

预算数

项目

上年决算(执行)

预算数

本级收入合计

36502

38692

本级支出合计

252518

137557

转移性收入

215395

102229

转移性支出

10696

3743

  上级补助收入

215395

102229

  上解支出

10696

3743

    返还性收入

15352

15352

    体制上解支出

 

 

    一般性转移支付收入

174454

85740

 

 

 

    专项转移支付收入

25589

1137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上年结余收入

646

379

 

 

 

  调入资金

1886

 

  调出资金

 

 

    从政府性基金预算调入

1886

 

  年终结余

379

0

    从国有资本经营预算调入

 

 

  地方政府一般债务还本支出

25388

 

    从其他资金调入

 

 

  地方政府一般债务转贷支出

0

0

  地方政府一般债务收入

0

0

  援助其他地区支出

 

 

  地方政府一般债务转贷收入

34552

 

  安排预算稳定调节基金

 

 

  接受其他地区援助收入

0

0

  补充预算周转金

 

 

  动用预算稳定调节基金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

288981

141300

支出总计

288981

141300

 

2021年政府性基金预算收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

上年执行数

预算数

项目

上年执行数

预算数

一、农网还贷资金收入

 

 

一、文化旅游体育与传媒支出

46

 

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

 

 

二、社会保障和就业支出

539

518

三、港口建设费收入

 

 

三、节能环保支出

 

 

四、国家电影事业发展专项资金收入

 

 

四、城乡社区支出

477

2844

五、国有土地收益基金收入

474

380

五、农林水支出

36

 

六、农业土地开发资金收入

7

15

六、交通运输支出

648

2916

七、国有土地使用权出让收入

2077

1880

七、资源勘探信息等支出

 

 

八、大中型水库库区基金收入

 

 

八、其他支出

9167

408

九、彩票公益金收入

349

320

九、债务付息支出

3009

 

十、城市基础设施配套费收入

34

120

十、债务发行费用支出

9

 

十一、小型水库移民扶助基金收入

 

 

 

 

 

十二、国家重大水利工程建设基金收入

 

 

 

 

 

十三、车辆通行费

1996

2800

 

 

 

十四、污水处理费收入

205

150

 

 

 

十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

 

 

 

 

十六、其他政府性基金收入

 

 

 

 

 

十七、专项债券对应项目专项收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

5142

5665

支出合计

21150

 

转移性收入

8966

538

转移性支出

 

 

  政府性基金转移收入

8966

538

  政府性基金转移支付

 

0

    政府性基金补助收入

8966

538

    政府性基金补助支出

 

 

    政府性基金上解收入

 

 

    政府性基金上解支出

 

 

  上年结余收入

793

483

 调出资金

1886

 

  调入资金

 

 

 年终结余

483

 

    其中:地方政府性基金调入专项收入

 

 

 地方政府专项债务还本支出

 

 

  地方政府专项债务收入

 

 

 地方政府专项债务转贷支出

 

 

  地方政府专项债务转贷收入

8618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

23519

6686

支出总计

23519

6686

 

2021年社会保险基金预算总表

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

       

合计

城乡居民基本   养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金

职工基本医疗   保险基金

城乡居民基本  医疗保险基金

工伤保险     基金

失业保险    基金

一、收入

47945

4823

23100

9014

10483

320

205

    其中: 1、保险费收入

23673

1650

9204

8767

3555

313

184

           2、利息收入

819

260

11

247

278

7

16

           3、财政补贴收入

23367

2907

13810

 

6650

 

 

           4、委托投资收益

 

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

           5、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

           6、转移收入

86

6

75

 

 

 

5

二、支出

41015

2876

23100

7288

6951

393

407

    其中: 1、社会保险待遇支出

39795

2839

22964

7288

6091

383

230

           2、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

           3、转移支出

197

37

136

 

 

 

24

三、本年收支结余

6930

1947

 

1726

3532

-73

-202

四、年末滚存结余

42341

10571

 

13337

17296

316

821

 

 

 2021年安排扶贫资金相关说明.docx
2021年东宁市政府预算表.xls
2021年三公经费说明.docx
2021债务说明公开.doc
关于2021年东宁市转移支付预算情况的说明.doc